Despesas por unidade
Para onde vai o dinheiro
Composição das despesas por categoria
Status de pagamento
Situação registrada em cada lançamento
Como o mês é pago
Despesas por forma de pagamento
Entradas, despesas e caixa
Por unidade na competência selecionada
Faturamento e impostos no ano
Carregando o histórico dos extratos…
O que vence a seguir
Lançamentos ainda não pagos, do vencimento mais próximo para o mais distante. Os repasses de comissão ainda sem Pix entram como previstos no dia 10.
Faturamento e impostos mês a mês
Por unidade
Cada empresa mês a mês. Na carga, o âmbar marca a unidade acima da média do grupo no ano.
Impostos por natureza
A carga considera só o imposto do ano (DAS, DARF e ISS). Parcelamentos e regularizações de anos anteriores e o FGTS da folha ficam à parte.
Impostos por órgão
Todos os débitos de tributo do extrato, inclusive parcelamentos e FGTS, separados pelo favorecido da guia.
Pendências para ver com a Inês
Pontos em aberto na leitura dos impostos. Marque quando estiver conferido; a marcação fica gravada no banco e aparece para todos.
Importar extratos do BTG
OFX, Excel ou CSV com entradas e saídas. Pode mandar o ano inteiro de uma vez: o que já estiver guardado não é repetido.
Arraste os extratos aqui ou clique para escolher
Um arquivo por conta. A unidade é reconhecida pelo CNPJ, pela conta já usada antes ou pelo nome do arquivo; se não der, vale a unidade escolhida acima.
Extratos já carregados
Meses com movimento guardado, por unidade. Quadro cinza é mês sem extrato.
Créditos que não entraram como faturamento
Faturamento é o que vem da Ademicon, da Cota Trade e das demais regras de entrada da conciliação. O resto fica aqui para conferência: reembolsos, transferências entre empresas e devoluções.
Lançamentos da competência
Separar em blocos por
Marque os pagamentos já cadastrados no BTG. Clique na situação de uma linha para alternar entre Em aberto e Agendado. Na conciliação, o agendado que casar com o extrato vira Pago.
Cotas de consórcio
Cadastro das cotas do grupo. As parcelas do mês continuam nos Lançamentos, na categoria Consórcios, e aparecem aqui ligadas à cota.
Apólices de seguro
Uma linha por apólice, com vigência, prêmio e cobertura. O alerta de renovação olha 60 dias à frente.
Veículos
Carros e motos das empresas e do titular, com IPVA, licenciamento, seguro e multas. Os alertas olham 60 dias à frente.
Multas
Uma linha por auto de infração. Multa sem valor aparece como a apurar até ser preenchida.
Aplicações financeiras
Reserva e aplicações das unidades. O rendimento é a diferença entre o saldo informado e o valor aplicado.
Linhas telefônicas
As linhas Vivo das empresas, com quem usa cada número, plano e valor.
Folha de pagamento
Salários e bolsas de estágio por unidade na competência selecionada.
Por unidade
A linha de folha de cada unidade, como aparece em Lançamentos.
Colaboradores no mês
Valores de cada pessoa na competência. Comissão, outros e descontos mudam mês a mês; salário e ajuda de custo vêm do cadastro.
Cadastro de colaboradores
Quem está ativo aqui entra sozinho na folha de cada mês, na virada ou pelo botão Gerar folha do mês.
Valores por pessoa ficam restritos ao gestor. Aqui aparece só o total de cada unidade.
O cadastro, os salários e os CPFs são protegidos no banco e não chegam a este navegador.
Cofre de acessos
Tudo aqui é cifrado com a sua senha mestra antes de ser gravado, e fica só neste navegador. Nada é enviado para servidor nenhum.
Usuários e acessos
Quem entra no Financeiro Noroeste e com qual papel. Gestor consulta, edita e libera acessos; leitor só consulta.
Como a pessoa entra. Depois de convidada ou liberada, ela abre o painel, clica em
"Esqueci a senha", informa o próprio e-mail, digita o código que chega por e-mail e cria a senha.
Tirar o acesso não apaga a conta de login, só impede que ela veja o financeiro.
Impostos do mês
O que as empresas pagam de imposto na competência escolhida no topo: tributos do mês e parcelas de acordos.
Parcelamentos tributários
Os acordos com Receita, Fazenda estadual e prefeituras, com parcela, saldo e mês de término. O imposto mensal de cada empresa fica em Tributos fixos, acima.
Importar extrato bancário
Aceita CSV, Excel (.xlsx) e OFX do BTG. Para PDF, abra o arquivo, copie o texto e cole no campo abaixo.
Tolerância de 30 dias entre extrato e lançamento
Arraste o arquivo aqui ou clique para escolher
CSV, XLSX ou OFX. O arquivo é lido no seu navegador e não sai dele.
Pode enviar extratos parciais (3 dias, 1 semana): cada arquivo é somado aos anteriores da mesma unidade, sem repetir movimentos.
O .xlsx do BTG é lido direto e a unidade é escolhida pelo CNPJ da conta.
Colar o texto do extrato em vez de enviar arquivo
Pares sugeridos
Movimentos sem lançamento correspondente
Saíram ou entraram na conta e não existem no sistema. Créditos aqui são normalmente o faturamento Ademicon.
Lançamentos sem movimento no extrato
Não pagos no sistema, já venceram dentro do período do extrato e não apareceram nele.